财务处关于开通试运行网上预约报账系统的通知

学校各单位、各项经费负责人：

为了进一步提高财务管理与服务水平，充分发挥网络信息化的技术促进作用，为全校师生员工提供更加便捷高效的财务报销服务，财务处经过详细的功能规划，软件服务商经过紧张的开发调试，现已完成财务处“网上预约报账系统”的开发工作，从即日起开通并试运行该系统的各项功能。现将相关事项通知如下，请各位相关人员友情配合财务处的工作，共同理解信息化管理的适应性要求。

1．“网上预约报账系统”的试运行期间定位即日起至7月初；下学期开学该系统投入正常运行。

2．试运行期间，预约服务窗口设置2个。请报账预约人员根据自己的时间安排，据实约定报销日期和时间段。

3．请预约报销人员按照自己预约的日期和时间段准时到财务处会计核算科所选定的预约窗口办理实际核算业务。出于系统的设计机制，报销人如果错过所预约的时间段未到预约窗口办理，则所做的预约过时作废。

4．报账预约人员在整理并分类各种发票、票据和必要的合同等附件后，不再填列传统的“支出证明单”和“验收单”，直接在预约系统种根据各种发票的实际金额分类填写。固定资产、知识产品类的报销，仍需先行办理资产登记手续。差旅报销需填制“差旅费报销单”。详见财务处网站中的“网上预约报账系统使用指南”。

5．本系统功能规划的一个重要方面，就是引导科研经费开支的成本归类，即课题组依据课题经费的预算，将实际开支的各种费用正确归入预算的成本范围，进一步保证经费使用的准确性和合理性。

6．提请预约人员注意，应当根据费用报销的经费来源，先行确定使用哪个经费卡来报销，在“项目编号”中填列经费卡号；避免所选经费卡不能报销后续所填列费用支出的情况。

7．请预约人员根据不同发票、票据的费用支出性质，对照系统中的费用分类提示，分类合计不同的费用总额并填列在对应的费用项目中。请认真做好发票分类，仔细合计发票金额，尽量避免票额不符的情况。

8．使用中的其他问题，请咨询财务处预算管理科江老师，电话：68912303。

                                  财务处     

2011年5月27日